交易这个领域只能自己对自己负责,无论是主动的交易者还是被动的跟随者。
6年前我就做信号源打榜过跟单社区,用半年的时间做到了综合榜第一,峰值时跟随资金过百万美金,直到2016年10月7日早上7点03分的英镑闪崩,那一瞬间整个跟单社区至少爆仓了几百万美金。因为我的仓位不重,所以没有爆仓,但是账户也巨亏50%(整体回撤),因为黑天鹅来的时候止损是无效的,订单都是在最差的位置成交的(如果没有止损,账户能抗住的话损失会少一半,但做交易一定要有止损)。从而导致很多跟随者都产生了巨额亏损,此后每天都有几十上百天留言在骂我,从天上骂到地上,从古今骂到中外。这种行为可以理解,但绝对是不理智的。因为信号源账户都是实盘,我们亏的也是真金白银,黑天鹅事件又不可避免。后来不堪社区舆论就撤掉账户不做了(上线就看到留言骂你,谁也受不了)。 PS:那个跟单社区不是订阅费模式,是盈利分成模式,跟随者亏钱的话,交易者是一分钱都分不到的,而且还会扣之前利润的保证金来作为补偿(社区现在已经关闭了)。
今天不做交易,就针对跟单社区这块探探自己的切身看法,希望对交易者和跟随者有些许帮助。
首先跟单社区的初衷和理念都是好的,通过信号源展示的方式,多维度分析信号源账户的盈亏利弊,从而筛选出较为优秀的信号源。因为大部分散户交易者都是亏损的,所以散户采取跟随优秀信号源的模式会更加容易获利。这个逻辑是完全正确的,那为什么很多信号源持续一段时间赚钱后,最终都会大幅亏损或者爆仓呢。这说白了都是市场利益驱动的,如果信号源稳定盈利,但是盈利率不高,那么就很难脱颖而出,也很难有人跟随。大部分散户都是不专业且逐利的,通常哪个信号源收益率高就更加倾向于跟随哪个。这就倒逼了信号源必须做出适当的高收益(月收益至少20%以上),否则很难获得跟随者的长期支持,因为社区中一个月翻倍的账户实在太多了。劣币驱逐良币,最终导致了双输的结果。这也是为什么很多信号源都从几十几百美金开始做,因为很容易做大,这样收益率好看。一开始本金过大不利于收益率的增长。
所以选择信号源判断的第一点就是初始本金,如果信号源本金太少,收益率很高,那么这种的风险是最大的(经常翻倍经常爆仓),这种建议不要选择。
第二就是选定信号源后跟随的时间、比例、资金大小也都是有技巧的。比如说你看好了一个信号源,那么应该先用模拟跟随观察,然后确定交易风格收益率满足自身要求后在实盘跟随,在实盘跟随时建议资金量一次到位,之后从头跟到尾,信号源出金你也同步出金,这样是最稳健最容易获得收益的。千万不要一开始小资金跟随,然后慢慢的加大跟随资金。因为交易者虽然盈利,但是也终究会遇到回撤期,你看到赚钱就增加跟随资金,这样遇到一个回撤,你之前的利润可能就都没有了。此时对于信号源来说是盈利的回撤,但对于你来说可能就是本金的亏损。所以说建议资金量一次跟随到位,后续不在追加资金。(这也是当初很多人跟我信号,在账户盈利3倍后最终又亏损骂我的原因。如果不增加本金,黑天鹅之后账户还是盈利将近100%的,回撤的全是利润)
第三就是跟随周期和极限亏损的控制。每一个交易者都有自身的风险控制极限,跟随者的风控可能与信号源不同。所以跟随者自己要设定好风控,比如说当跟随账户亏损到30%时就强制断开跟随,这个是自己的极限损失,即便信号源后来又把账户做回来也不要后悔。但是这个度要自己把控,也要依靠信号源而定。比如说一个信号源之前连续盈利,此时准备拿出盈利的30%来博弈一次大概率行情,这也是很正常的,如果亏损了只是回撤利润,但是跟随者可能就是亏钱的。当然负责任的信号源在布局大行情的时候应该提前发通知,提醒跟随者降低仓位或者暂时断开跟随。当然我个人更加倾向于选定跟随后就一跟到底,因为你换其他的信号源也有可能继续亏损。选定信号源之前要认真谨慎,选定之后就要大胆信任的跟随。千万不要患得患失,就像买股票一样。涨停板天天有,但不见得是你选的那只票,不要看着眼红,稳稳的拿住你的白马股才是上策。
第四任何交易系统都有盲区,也就是阶段性回撤的情况,这也是稳定盈利系统能够长久生存的原因。因为如果一直赚钱,那么就会被市场所调节,最终失效。所以阶段性亏损是正常的,如果你判定一个信号源值得相信跟随,可以等信号源回撤时在进行跟随,避免经历波峰的回撤,当然这也有可能让你在等待中错过上车赚钱的机会,就像趋势行情一直涨没有回调一样。
第五要尽可能的选择负责任的交易信号,比如说重大行情有风险仓位提示、交易订阅费亏损全退等这些保护跟随者的措施。对于那些不管跟随者盈利与否,只管自己赚钱的信号源,最好也不好跟随。至少要做到同亏同源,赚钱一起分,亏钱一起扛!
以上是对选择信号源的一点建议,希望对各位有所帮助。
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