Cách Sử Dụng Báo Cáo COT Để Giao Dịch

Vì báo cáo COT được công bố hàng tuần, nên tính hữu ích của nó như một chỉ báo tâm lý thị trường sẽ phù hợp hơn cho các giao dịch dài hạn.

Câu hỏi bạn có thể hỏi bây giờ là:

Làm thế quái nào mà bạn lại biến tất cả “khối văn bản khổng lồ” đó thành một chỉ báo dựa trên cảm tính sẽ giúp bạn kiếm được một số pips ?!

Một cách để sử dụng báo cáo COT trong giao dịch của bạn là tìm các vị thế mua ròng hoặc bán ròng cực lớn.

Việc tìm kiếm những vị thế này có thể báo hiệu rằng một sự đảo chiều của thị trường sắp đến gần bởi vì nếu tất cả mọi người đều mua một loại tiền tệ, thì ai còn lại để mua?

Không một ai.

Và nếu tất cả mọi người đều thiếu một loại tiền tệ, ai còn lại để bán?

Cái gì vậy?

Khá yên tĩnh…

Vâng đúng rồi. KHÔNG MỘT AI.

Một phép tương tự cần ghi nhớ là hãy tưởng tượng bạn đang lái xe xuống một con đường và đâm vào ngõ cụt. Điều gì xảy ra nếu bạn đi vào ngõ cụt đó?

Bạn không thể tiếp tục vì không còn con đường phía trước. Điều duy nhất cần làm là quay trở lại.

Hãy xem biểu đồ này của EUR / USD:

Ở nửa trên, chúng tôi đã nhận thấy hành động giá của EUR / USD đang diễn ra. Đồng thời, ở nửa dưới, chúng tôi đã có dữ liệu về các vị trí dài và ngắn của hợp đồng tương lai EUR, được chia thành ba loại:

• Nhà giao dịch thương mại (màu xanh dương)
• Phi thương mại lớn (màu xanh lá cây)
• Phi thương mại nhỏ (màu đỏ)

Hãy bỏ qua các vị trí thương mại ngay bây giờ, vì chúng chủ yếu để bảo hiểm rủi ro trong khi các nhà kinh doanh bán lẻ nhỏ không liên quan.

Hãy cùng nhìn lại những gì đã xảy ra vào giữa năm 2008. Như bạn có thể thấy, EUR / USD đã giảm đều đặn từ tháng 7 đến tháng 9.

Khi giá trị của các vị thế bán ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu xanh lá cây) giảm xuống, EUR / USD cũng giảm theo.

Vào giữa tháng 9, các vị thế bán ròng đạt mức cực đại là 45,650. Ngay sau đó, các nhà đầu tư bắt đầu mua lại EUR hợp đồng tương lai.

Trong khi đó, EUR / USD tăng mạnh từ khoảng 1.2400 lên mức cao gần 1.4700!

Trong năm tiếp theo, giá trị ròng của vị thế tương lai EUR dần chuyển biến tích cực. Như dự đoán, EUR / USD cuối cùng cũng đi theo, thậm chí chạm mức cao mới xung quanh 1.5100.

Vào đầu tháng 10 năm 2009, các vị thế mua ròng tương lai của EUR đạt mức cực đại 51.000 trước khi đảo chiều. Ngay sau đó, tỷ giá EUR / USD cũng bắt đầu giảm.

Chỉ cần sử dụng COT làm chỉ số, bạn có thể bắt gặp hai đợt biến động điên rồ từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 1 năm 2009 và tháng 11 năm 2009 đến tháng 3 năm 2010.

Lần đầu tiên là vào giữa tháng 9 năm 2009.

Nếu bạn đã thấy rằng các vị thế bán khống của các nhà giao dịch đầu cơ ở mức cực đoan, bạn có thể đã mua EUR / USD ở khoảng 1,2300.

Điều này sẽ dẫn đến mức tăng gần 2.000 pip trong vài tháng!

Bây giờ, nếu bạn cũng đã thấy rằng các vị thế mua ròng đã ở mức cực điểm vào tháng 11 năm 2009, thì bạn đã bán EUR / USD và bạn có thể thu được khoảng 1.500 pips!

Với hai động thái đó, bằng cách sử dụng báo cáo COT làm chỉ báo đảo ngược tâm lý thị trường, bạn có thể đã thu về tổng cộng 3.500 pips. Khá tiện lợi phải không?