每日市场分析报告【2024年2月23号】

欧元/美元总结

欧元/美元周四尾盘在1.0820附近小幅上扬，此前在旧大陆发达的采购经理人指数向好的背景下，欧元/美元未能将早些时候的升势扩大到1.0900的边界，即三周高点。

另一方面，尽管在美国收益率喜忧参半的情况下，坚挺的每周索偿额一度将美元指数（DXY）提升至 104.00 里程碑上方，但美元在盘中大部分时间仍处于守势。

与此同时，宏观形势不断显示出对美联储晚于预期降息的押注不断升温，迄今为止，6 月份是最有可能的降息时间。

国内方面，欧元区的最终通胀数据显示，1 月份总体 CPI 同比增长 2.8%，核心 CPI 同比增长 3.3%。此外，德国和欧元区的制造业采购经理人指数分别降至 42.3 和 46.1。德国服务业采购经理人指数速报为48.2，欧元区为50。

最后，欧洲央行账户一致认为降息为时尚早，2024 年 3 月的通胀预测可能会下调。决策者警告说，金融市场放松措施可能会扰乱或推迟通胀目标的及时实现。

美国方面，截至2月17日当周初请失业金人数增加20.1万，芝加哥联储1月全国活动指数恶化至-0.3，高级制造业和服务业采购经理人指数分别为51.5和51.3。最后，1 月份成屋销售月率为 3.1%。

预计欧元/美元将在周内高点 1.0888（2 月 22 日）遭遇初步阻力，该区域受到临时 55 日均线的支撑。从这里往北是 1.0932（1 月 24 日）和 1.0998（1 月 5 日和 11 日）的周最高点。突破该区域后，2023 年 12 月的高点 1.1139（12 月 27 日）就会出现，该点位受到 200 周均线 1.1148 的支撑，并位于 2023 年的高点 1.1275（7 月 18 日）之前。在另一个方向，接下来是 2024 年低点 1.0694（2 月 14 日），然后是周低点 1.0495（2023 年 10 月 13 日）、2023 年低点 1.0448（10 月 3 日）和整数关口 1.0400。日 RSI 指标小幅走高至 51 区域。

阻力位：1.0888 1.0897 1.0932（4H图）

支撑位： 1.0761 1.0732 1.0694（4H图）

美元/日元总结

美元/日元攀升至多日高点，周四重上 150.65/70 区间。

尽管美元小幅回调，但该货币对仍进一步走高，而整个曲线上美国收益率参差不齐的价格走势似乎支撑了现货的上行趋势。

此外，日本央行行长上田在国会发表讲话称，由于劳动力市场紧张导致工资上涨，日本的通货膨胀率正在稳步上升。他重申，日本央行相信有利于结束负利率的环境正在形成。

在日本，截至 2 月 17 日的一周内，外国债券投资缩减至 5,608 亿日元。

如果多头重新领先，美元/日元可能会达到 2024 年的最高点 150.88（2 月 13 日），超过 2023 年的最高点 151.90（11 月 13 日）。再往北，2022 年高点 151.94（10 月 21 日）紧随其后，整数位 152.00 紧随其后。相反，100 日均线应会在 147.65 附近提供暂时支撑，在 2 月份低点 145.89（2 月 1 日）之前，仍受到初步 55 日均线的支撑。关键的 200 日均线 145.58 位于 2023 年 12 月低点 140.24（12 月 28 日）、整数位 140.00 和 7 月低点 137.23（7 月 14 日）之前。日 RSI 超过了 65 临界值。

阻力位：150.88 151.43 151.90（4H 图）

支撑位： 149.68 148.92 147.61（4H 图）

英镑/美元总结

英镑/美元延续了本周的回升势头，连续第三个交易日走高，并短暂突破了 1.2700 关口或三周高位，但随后便失去了动力。

尽管市场不断猜测美联储将在晚于投资者预期的时间内降息，但英镑/美元可能再次利用围绕美元的不确定价格走势。

英国 2 月份制造业和服务业采购经理人指数分别为 47.1 和 54.3，为英镑提供了额外的支撑。

英国央行方面，货币政策委员会委员格林对宽松政策保持谨慎立场。她表示："在考虑投票支持降息之前，我需要进一步的证据表明通胀并不像我们预期的那样根深蒂固。不过，格林承认，导致服务业通胀加剧的因素 "正在开始减少，表明趋势正在向好的方面发展"。

英镑/美元进一步上涨的目标是每周高点 1.2703，领先于 2 月份顶部 1.2772（2 月 2 日）和 2024 年高点 1.2785（1 月 12 日）。后者的突破可能会导致对 12 月份高点 1.2827（12 月 28 日）的测试，随后是周线顶部 1.2995（2023 年 7 月 27 日）和关键的 1.3000 标准。下行方面，第一个目标是 2024 年低点 1.2518（2 月 5 日），其次是 2023 年 12 月低点 1.2500（12 月 13 日），这两个低点都受到中间 100 日均线 1.2515 的支撑。进一步走弱可能导致现货将焦点转向周线底部 1.2187（2023 年 11 月 10 日），然后是 2023 年 10 月低点 1.2037（10 月 3 日）和关键的 1.2000 关口，所有这些都在 2023 年低点 1.1802（3 月 8 日）之前。逐日均线跃过 52.

阻力位：1.2709 1.2772 1.2827（4H 图）

支撑位： 1.2579 1.2518 1.2500（4H 图）

黄金总结

周四，金衡盎司黄色金属的价格似乎在 2,035 美元附近遇到了一些阻力。

事实上，尽管美元持续缺乏方向，但金价仍小幅回落，而美国收益率曲线短端和腹部的微弱涨势似乎使黄金承压。

在未来几周内，随着对美联储可能将宽松措施推迟到 6 月会议（或更晚？）

额外的反弹可能会使黄金回到 2 月份的最高点 2065 美元（2 月 1 日），超过周最高点 2088 美元（12 月 28 日）和历史最高点 2150 美元（2023 年 12 月 4 日）。另一方面，最初的下行目标是 2024 年的低点 1984 美元（2 月 14 日），其次是 2023 年 12 月的低点 1973 美元，其支撑位是接近关键的 200 日均线 1965 美元。如果跌幅扩大，则可能会重新关注 2023 年 11 月低点 1,931 美元，该点位位于 2023 年 10 月低点 1,810 美元、2023 年低点 1,804 美元和 1,800 美元争夺区之前。

阻力位：2,034 美元 2,044 美元 2,065 美元（4H 图）

支撑位：1,984 美元 1,973 美元 1,965 美元（4H 图）

道指总结

道琼斯指数跟踪的股票进一步上涨，周四突破 39,000 点大关，创下历史新高。

芯片制造商英伟达（Nvidia）的业绩喜人，提振了科技行业的普遍情绪和购买兴趣，市场参与者的乐观情绪也随之高涨。

此外，根据最新公布的 FOMC 会议纪要，美联储可能不会在 6 月份的会议之前开始降息，这也让投资者得以喘息。

总之，道琼斯指数上涨了 1.25%，至 39,095 点；标准普尔 500 指数上涨了 2.15%，至 5,089 点；科技股比重较大的纳斯达克综合指数上涨了 2.95%，至 16,042 点。

道琼斯指数在其历史高点 39,149 点（2 月 22 日）面临直接的上行挑战。相反，55 日均线 37,728 点提供了暂时支撑，其次是 2024 年低点 37,122 点（1 月 18 日）和周低点 37,073 点（2023 年 12 月 20 日）。跌破这一水平可能会挑战中间 100 天均线 36,066 点，然后冲击 200 天均线 35,171 点。接下来是周低点 33,859 点（2023 年 11 月 7 日），然后是 2023 年 10 月低点 32,327 点（10 月 27 日）和 2023 年低点 31,429 点（3 月 15 日）。日 RSI 指数超过 65。

表现最好的股票Salesforce Inc、Visa A、IBM

表现最差者Verizon、Walgreen Boots、英特尔

阻力位：39,110（4H 图）

支撑位： 38,039 37,122 36,021 （4H 图）