每日市场分析报告【2024年2月29号】

欧元/美元总结

欧元/美元上涨，跌至 1.0800 下方的全新多周期低点，随后才重新获得一些牵引力，最终以微幅损失结束当天交易。

其反方向是美元，当追踪美元指数 (DXY) 时，其涨破了 104.00 阻力位，并在美国第四季度 GDP 增长率的再一次上修低于预期后出现放缓。

该货币对的微幅回调也出现在普遍对美德收益率的反应之中，而美联储 6 月降息的猜测不断。

关于美联储，纽约联邦储备银行行长威廉姆斯表示，关于降息的持续讨论表明在抑制通胀的努力上取得进展，并补充说美联储很可能会在今年晚些时候实施降息。威廉姆斯强调了监测数据对降息决策的重要性。

与此同时，欧洲央行在 6 月采取类似行动的预期在理事会成员卡齐米尔指出名义通胀迅速回落后得到加强，但核心指标仍存在不确定性。他建议在 3 月不提供前瞻性指引，在 6 月降息，然后实施政策宽松，并补充说当前对降息的定价更为现实。

他的同事德金多斯预测了一个更乐观的通胀前景，预计价格将下降。他建议，如果新数据证实了这一评估，那么欧洲央行管理委员会可能会调整货币政策。

在国内日历上，欧元区 2 月份的消费者信心指数终值为 -15.5，而经济信心指数和工业信心指数分别回落至 95.4 和 -9.5。

在全球的另一边，抵押银行家协会 (MBA) 的抵押贷款申请在截至 2 月 23 日的一周内减少了 5.6%，而第四季度 GDP 增长率显示，过去十二个月经济增长了 3.2%。最后，修正后的商品贸易逆差预期 1 月份贸易逆差扩大至 902 亿美元。

进一步的上行势头可能会推动欧元/美元升至 1.0888 的周高点（2 月 22 日），该支撑位受到 55 日临时 SMA 的支撑。在该水平以北是 1.0932（1 月 24 日）和 1.0998（1 月 5 日、11 日）的周高点，这会支撑 1.1000 的心理区域。该区域的突破将导致 1.1139（12 月 27 日）的 2023 年 12 月高点，该高点受到 1.1147 的 200 周 SMA 支撑，并出现在 1.1275（7 月 18 日）的 2023 年高点之前。相反，下一个支撑位是 1.0694（2 月 14 日），2024 年的低点，然后是 1.0495（2023 年 10 月 13 日）的周低点，1.0448（10 月 3 日）的 2023 年低点，以及 1.0400 的整数关口。日 RSI 已跌至 48 附近。

阻力位：1.0865 1.0888 1.0897（4 小时图）

支撑位：1.0796 1.0761 1.0732（4 小时图）

美元/日元总结

日元疲软导致美元兑日元大幅上涨，并突破 150.00 阻力位，确保了每周不稳定的表现，同时也消减了周二的跌幅。

围绕货币对的价格活动是在美元重新看涨的情况下出现的，而美国收益率曲线的全面下跌似乎也限制了上行空间。

在日本，10 年期 JGB 收益率扭转了数个交易日的跌势并重新站稳在 0.70% 水平。

在日历上，最终数据显示一致性指数和领先经济指数 12 月分别达到 115.9 和 110.2。

如果多头重新占据主导地位，美元兑日元可能会触及 2024 年高点 150.88（2 月 13 日），低于 2023 年高点 151.90（11 月 13 日）。向北看，2022 年峰值 151.94（10 月 21 日）紧随 152.00 的整数关口。相比之下，100 日和 55 日 SMA 在 147.72 和 146.55 分别暂时争夺，略高于 2 月低点 145.89（2 月 1 日）。关键的 200 日 SMA 为 145.82，紧随其后的是 2023 年 12 月底的 140.24（12 月 28 日）、整数关口 140.00 和 7 月低点 137.23（7 月 14 日）。日线 RSI 升至 65 的边界。

阻力位：150.88 151.43 151.90（4 小时图）

支撑位：149.68 148.92 147.61（4 小时图）

英镑/美元总结

英镑/美元的抛售压力加剧，在周三将英镑/美元拖至 1.2620 区间的近四周低点。

英镑的走低是在美元买盘兴趣回升后发生的，推高美元指数 (DXY) 回到 104.00 上方，尽管收益率略有下行。

在此前五轮反弹后，英镑/美元连续第二个交易日下跌，因多头似乎遇到了 1.2700 附近的硬骨头。

在英国债券市场中，10 年期英国国债收益率维持在区间上沿，约为 4.20%。

进一步回撤可能会导致英镑/美元跌至 1.2569 的关键 200 日简单移动平均线，之前是 1.2518 的 2024 年低点（2 月 5 日）和 1.2500 的 2023 年 12 月低点（12 月 13 日）。进一步下跌可能导致英镑关注 1.2187 的周低点（2023 年 11 月 10 日），然后是 2023 年 10 月低点 1.2037、关键的 1.2000 点和 2023 年低点 1.1802（3 月 8 日）。上行方面，在 2 月峰值 1.2772（2 月 2 日）和 2024 年高点 1.2785（1 月 12 日）之前，1.2709 的周高位构成直接阻力。突破后者可能导致争夺 12 月高点 1.2827（12 月 28 日），该高点高于 1.2995 的周高点（2023 年 7 月 27 日）和重要的 1.3000 门槛。日常 RSI 跌破 48 水平。

阻力位：1.2709 1.2772 1.2827（4 小时图）

支撑位：1.2621 1.2579 1.2518（4 小时图）

道指总结

美股周三继续修正，道指录得连续第三个交易日下跌，因投资者等待即将公布的通胀数据以预测美联储降息的可能时间。

当然，市场仍对美联储将于 2 月 29 日公布、PCE 追踪的美国通胀数据保持谨慎，同时持续传闻美联储可能在 6 月或更晚时间降息。

在美联储方面，纽约联储主席威廉姆斯表示，围绕降息的讨论是一件积极的事情，意味着美联储为此做出了努力。威廉姆斯还表示，美联储今年晚些时候很可能会降息。

周三，道指下跌 0.13%，报 38,921 点；标普 500 指数下跌 0.07%，报 5,074 点；科技股为主的纳斯达克综合指数下跌 0.47%，报 15,960 点。

多头继续锁定 2 月 23 日创下的 39,282 点记录高点。话虽如此，37,887 点的 55 日均线可作为临时的支撑，其次是 1 月 18 日创下的 37,122 点的 2024 年低点，以及 12 月 20 日创下的 37,073 点的周低。跌破此位可能导致道指面临 36,238 点的中间 100 日均线，然后是 35,253 点的 200 日均线。紧随其后的是 11 月 7 日创下的 33,859 点的周低、10 月 27 日创下的 32,327 点的 2023 年 10 月低点，和 3 月 15 日创下的 31,429 点的 2023 年低点。日线 RSI 指标跌向 60 水平。

表现最佳的公司：波音、华特迪士尼、高盛集团

表现最差的公司：联合健康、英特尔、苹果

阻力位：39,282（4 小时图）

支撑位：38,501 38,039 37,122（4 小时图）

黄金总结

金价周三小幅反弹，并接近每金衡盎司 2,040 美元。

贵金属的适度上涨紧随每周波动走势，尽管美元反弹，仍上涨。然而，跨不同期限的美国收益率普遍偏向负面，似乎支撑了每日的上升势头。

展望未来，随着 2 月 29 日公布以 PCE 衡量的美国通胀数据，人们将继续密切关注黄金，始终伴随着市场对于美联储首次降息时机的持续猜测。根据广泛共识，降息预计在 6 月份左右。

突破 2 月 23 日 2,041 美元的周高点可能会推动黄金升至 2 月 1 日的 2,065 美元高点，然后是 12 月 28 日的 2,088 美元周高点和 2023 年 12 月 4 日创下的 2,150 美元历史高点。相反，100 日移动平均线有临时的支撑位 2,007 美元，其次是 2024 年 2 月 14 日的低点 1,984 美元，以及 2023 年 12 月的低点 1,973 美元，后者受到接近关键 200 日移动平均线 1,966 美元的支撑，并且高于 2023 年 11 月的低点 1,931 美元。进一步回调可能导致黄金重新测试 2023 年 10 月的低点 1,810 美元，然后是 2023 年的低点 1,804 美元和关键的 1,800 美元争夺区域。

阻力位：2,041 美元、2,065 美元、2,078 美元（4 小时图）

支撑位：2,024 美元、2,016 美元、1,984 美元（4 小时图）