每日市场分析报告【2024年3月4号】

欧元/美元总结

美元在本周末势弱，使得欧元/美元汇率恢复平静，最终汇率稳定在 1.0840 左右，结束了连续三天的跌势，同时巩固了连续第二周的涨幅。

实际上，美国制造业和消费者信心指数表现令人失望，导致美元指数（DXY）在连续三天的上涨后出现回调，同时美国收益率曲线全线跌至两周低点。

与此同时，美联储和欧洲央行降息的预期继续主导全球市场情绪，目前市场预计这两家央行都将在今年夏季的某个时候降息。

在国内方面，德国和整个欧元区的最终制造业采购经理人指数 (PMI) 分别为 2 月份的 42.5 和 46.5，表明该行业仍处于收缩区间。欧元区公布的最新通胀数据显示，2 月份 CPI 同比上涨 2.6%，高于预期，核心 CPI 上涨 3.1%。此外，该地区失业率降至 6.4%。

在美国，2 月份最终制造业 PMI 升至 52.5，而 ISM 制造业 PMI 回落至 47.8，密歇根消费者信心指数在同月降至 76.9。最后，1 月份建筑业支出环比下降 0.2%。

1.0795（2 月 29 日）这一周低点的失守可能会促使欧元/美元汇率测试 1.0694（2 月 14 日）的 2024 年低点，随后是 1.0495（2023 年 10 月 13 日）的周低点、1.0448（2023 年 10 月 3 日）的 2023 年低点以及 1.0400 的整数关口。相反，第一个阻力位出现在 1.0888（2 月 22 日）的周高点附近，该阻力点受到 55 日移动平均线 (SMA)（1.0880）的支撑。1.0932（1 月 24 日）和 1.0998（1 月 5 日和 11 日）这两个阻力位位于上方，巩固了心理位 1.1000。该区域的突破可能会为测试 200 周 SMA 1.1147 支撑的 1.1139（2023 年 12 月 27 日）的 2023 年 12 月峰值铺平道路，该阻力位出现在 1.1275（2023 年 7 月 18 日）的 2023 年高点之前。日 RSI 升至 53 附近。

阻力位：1.0865 1.0888 1.0897（4 小时图）

支撑位：1.0795 1.0761 1.0732（4 小时图）

美元/日元总结

美元/日元交易波动，在周末收盘时略微上涨，略高于关键的 150.00 障碍位。

这对货币的每日下跌是在美国收益率下降和美元抛售的情况下发生的，而 JGB 10 年期收益率增加了周四超过 0.70% 的涨幅。

日本央行行长植田和夫占据中心位置，在他暗示目前难以预测实现可持续和稳定的通胀目标后，他对潜在加息的预期泼了冷水，并补充说，实现此类目标需要仔细监测和分析各种经济因素。植田强调需要继续评估工资和物价之间的良性循环是否开始生效。

在日本，1 月份失业率保持在 2.4%，而 2 月份消费者信心指数升至 49.1。

如果损失加剧，美元/日元可能会重新测试 149.20 的周低点（2 月 290 日，此前临时 100 日和 55 日 SMA 分别位于 147.73 和 146.82）。再往南会出现 145.89 的 2 月低点（2 月 1 日），其次是重要的 200 日 SMA 145.92 和 12 月 2023 年底的 140.24（12 月 28 日）。后者的损失暴露了 140.00 的整数，高于 137.23 的 7 月低点（7 月 14 日）。相比之下，150.88 的 2024 年高点（2 月 13 日）在 2023 年高点 151.90（11 月 13 日）之前作为直接上行阻力位。再往北，2022 年峰值 151.94（10 月 21 日）紧随其后的是 152.00 的整数。每日 RSI 在 58 附近稳定。

阻力位：150.88 151.43 151.90（4 小时图）

支撑位：149.20 148.92 147.61（4 小时图）

英镑/美元总结

美元再度走软，为英镑和其他与风险挂钩的资产，创造了增长空间，继三连跌之后，英镑兑美元首次出现稳步增长。

尽管周五（2月24日）有所上涨，但英镑兑美元汇率在结束本周时，仍然出现了小幅亏损，而1.2700区域限制着本周的交易区间。

在英国货币市场中，10年期英国国债收益率，追随同行并回落至4.10%附近的数日低点。

MPC委员皮尔，在英国央行的讲话中指出，以其目前的展望来看，降低利率的前景依然遥遥无期。他表示，需要更有力的证据证明，英国CPI通胀的基本持续性已经大幅下降至与持续实现2%通胀目标相一致的水平，才会考虑投票支持降低利率。

在英国，全国房价在截至2月的一年中上涨1.2%，而最终制造业PMI在同一月改善至47.5。

GBP/USD汇率可能进一步下跌，以重新测试1.2571处重要的200日均线，此前先测试1.2541处的100日均线和1.2518（2月5日）的2024年低点。该水平的崩溃会暴露2023年12月的低点1.2500（12月13日）、1.2187的周低点（2023年11月10日）、2023年10月的低点1.2037、关键的1.2000水平和2023年的低点1.1802（3月8日）。反之，1.2709的周高点（2月22日）构成了直接挑战，随后是2月峰值1.2772（2月2日）和2024年高点1.2785（1月12日）。这部分的额外收益可能会导致争夺12月高点1.2827（12月28日），出现在周高1.2995（2023年7月27日）和关键的1.3000基准之前。日常RSI升至51水平以上。

阻力位：1.2709 1.2772 1.2827（4小时图）

支撑位：1.2599 1.2579 1.2518（4小时图）

道指总结

道琼斯美国股票参考指数周四上涨，在周后半段保持乐观情绪，尽管这并不能挽回周线图的负面表现。

事实上，随着投资者持续消化 1 月份由 PCE 跟踪并于周四公布的最新美国通胀数据，他们保持看涨偏好。

此外，重点现在预计将转移到下周公布的美国就业报告以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔的进一步数据和证词上。

周五，道琼斯指数上涨 0.23% 至 39,087 点，标准普尔 500 指数上涨 0.80% 至 5,137 点，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨 1.14% 至 16,274 点。

如果买家加大买入力度，道琼斯指数可能会触及 39,282 点的历史高点（2 月 23 日）。反过来，55 日均线位于 38,038 点，提供临时支撑，然后是 2024 年 1 月 18 日的低点 37,122 点和 2023 年 12 月 20 日的周低点 37,073 点。如果该指数跌破此水平，则可能触及 100 日均线，位于 36,412 点，它在 200 日均线 35,339 点之前。接下来是 2023 年 11 月 7 日的周低点 33,859 点，然后是 2023 年 10 月 27 日的 10 月低点 32,327 点和 2023 年低点 31,429 点（3 月 15 日）。每日 RSI 攀升突破 63 障碍。

表现最佳：Salesforce Inc、安进、英特尔

表现最差：波音、耐克、Travelers

阻力位：39,282（4 小时图）

支撑位：38,338 38,039 37,122（4 小时图）

黄金总结

上周五黄金价格升至去年12月以来的水平，逼近每金衡盎司2090美元。

随著贵金属价格大幅上涨，美国债券收益率在不同期限内同样大幅回落，而美元强劲的抛售压力也助长了价格飙升。

与此同时，由于市场猜测美联储可能在6月份降息，金条价格仍在波动，而交易员开始将预期转移至下周公布的美国非农就业数据。

如果突破3月1日的周峰值2088美元，黄金价格可能升至历史新高2150美元（2023年12月4日）。话虽如此，100日均线2011美元提供了临时支撑，然后是2024年2月14日的低点1984美元和2023年12月的低点1973美元，该低点得到1967美元的关键200日均线的支撑，并在2023年11月低点1931美元前出现。进一步下跌可能会看到黄金重新测试2023年10月的底部1810美元，然后是2023年的低点1804美元和1800美元的关键争夺区间。

阻力位：2088美元2150美元（4小时图）

支撑位：2026美元2016美元1984美元（4小时图）