4月12日交易周小结（三十）

为更好地规范、约束自己的交易，特在Followme社区进行周小结，本周是第三十周，欢迎各位汇友监督、交流。

一、复盘与日结

（一）合作信号

本周正式开始“叁鼎汇”信号合作，周一周二大回撤，将上周的利润都回吐了。周三开始采用当日10%止盈，获利537刀。周四开始布局刷佣账户申请出金，用小账户跑，周四周五行情很大，但是对于“叁鼎汇”信号并不友好，每次突破后，突然回挫，打损后再顺势突破；两天都通过人工技术干预出场，不得不说技术人员还是有一手的。

（二）一单一结测试

总体测试下来发现手里的一单一结策略都不错，但是都需要时间验证，后续会不断跟进，特别是“黄金三版”下周单独测试，以此为基础创建信号源 。

二、感悟与反思

（一）交易要做减法

本周，我由于参与了“叁鼎汇”的信号，自己操作少了。有更多时间去反思，想想操作那么多，比操作一笔赚得多吗？

不见得！！

所以真正赚钱得是 有真正实力得量化和学会放大周期1小时以上操作的大拿。

每时每刻盯盘的，全都是屌丝！！

我要做减法，每天少盯盘，多陪陪家人。不要贪，有得赚或少亏就好！！

（二）“交易”与“赌博”

最近在思考“赌博”与“交易”的共同之处。

1.运势——概率优势构建

专业交易者将"运势"转化为可量化的概率优势矩阵，建立"数据-政策-市场反应"三维决策树。 

高阶应用：非农数据发布前构建"就业指标离散度模型"，当实际值偏离中位数1.5个标准差时，价格反应强度提升3.2倍。 

2.止损——风险敞口精算

顶尖机构采用动态止损算法：初始止损=ATR(14)*2.5+流动性溢价，移动止损锚定波动率曲面拐点。 

实证模型：应用凯利公式时，瑞郎事件中预设最大亏损2%本金的账户，三年复合收益率比固定1%止损组高58%。 

3.盈利加仓——正反馈循环系统

职业盘手的加仓本质是构建凸性收益结构：首仓验证假设，二仓强化趋势，三仓捕捉尾部风险。 

精密控制：2020年欧元行情中，采用"凯利仓位×波动率衰减系数"加仓策略的基金，最大回撤减少22%的同时夏普比率提升0.8。 

4.心态——认知重构训练

顶级交易员运用行为金融学对冲本能： 

（1）损失厌恶陷阱：强制设定每日最大交易频次 

（2）锚定效应破除：采用机械式交易清单

实战成果：伦敦某对冲基金实施神经语言学交易日志后，决策延迟从平均9.3秒降至2.1秒，错误率下降41%。 

参透上面几点，稳定盈利应该是很轻松的。

坚持海龟思维：

用长远的眼光看待交易。

避免结果偏好。

相信正期望值的威力。

欢迎大家进我的群（https://qrcode.followme-intern...），纯粹地交流交易心得。#XAU/USD##黄金让我做人##周技术##交易晒图##我的交易故事#